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股票配股怎么配 9月30日基金净值:浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0359,跌0.04%
发布日期:2024-11-05 23:55    点击次数:67

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本站消息,9月30日,浦银安盛盛煊定开债券最新单位净值为1.0359元,累计净值为1.1416元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.78%,现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.98%。

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